Forex Quant Handel

Kvantitativ handel Hva er kvantitativ handel Kvantitativ handel består av handelsstrategier basert på kvantitativ analyse. som er avhengige av matematiske beregninger og nummerkrepping for å identifisere handelsmuligheter. Som kvantitativ handel er generelt brukt av finansinstitusjoner og hedgefond. Transaksjonene er vanligvis store i størrelse og kan innebære kjøp og salg av hundrevis av aksjer og andre verdipapirer. Imidlertid blir kvantitativ handel mer vanlig brukt av individuelle investorer. BREAKING DOWN Kvantitativ handel Pris og volum er to av de vanligste datainngangene som brukes i kvantitativ analyse som hovedinngangene til matematiske modeller. Kvantitative handelsmetoder inkluderer høyfrekvent handel. algoritmisk handel og statistisk arbitrage. Disse teknikkene er hurtigbrann og har vanligvis kortsiktige investeringshorisonter. Mange kvantitative handelsfolk er mer kjent med kvantitative verktøy, for eksempel bevegelige gjennomsnitt og oscillatorer. Forstå kvantitativ handel Kvantitative handelsfolk utnytter moderne teknologi, matematikk og tilgjengeligheten av omfattende databaser for å gjøre rasjonelle handelsbeslutninger. Kvantitative handelsfolk tar en handelsteknikk og lager en modell av det ved hjelp av matematikk, og deretter utvikler de et dataprogram som bruker modellen til historiske markedsdata. Modellen blir deretter testet og optimalisert. Dersom gunstige resultater oppnås, implementeres systemet i sanntidsmarkeder med reell kapital. Måten kvantitative handelsmodeller fungerer best kan beskrives ved hjelp av en analogi. Tenk på en værmelding der meteorologen regner med en 90 sjanse for regn mens solen skinner. Meteorologen oppnår denne motstridende konklusjonen ved å samle og analysere klimadata fra sensorer over hele området. En datastyrt kvantitativ analyse avslører spesifikke mønstre i dataene. Når disse mønstrene blir sammenlignet med de samme mønstrene som er avslørt i historiske klima data (backtesting), og 90 av 100 ganger resultatet er regn, kan meteorologen trekke konklusjonen med tillit, dermed 90-prognosen. Kvantitative handelsfolk bruker samme prosess til finansmarkedet for å foreta handelsbeslutninger. Fordeler og ulemper med kvantitativ handel Målet med handel er å beregne den optimale sannsynligheten for å utføre en lønnsom handel. En typisk handelsmann kan effektivt overvåke, analysere og foreta handelsbeslutninger på et begrenset antall verdipapirer før mengden av innkommende data overstyrer beslutningsprosessen. Bruken av kvantitative trading teknikker belyser denne grensen ved hjelp av datamaskiner for å automatisere overvåking, analyse og handelsbeslutninger. Overvinne følelser er en av de mest gjennomgripende problemene med handel. Det er frykt eller grådighet, når handel, følelser tjener bare å kvele rasjonell tenkning, som vanligvis fører til tap. Datamaskiner og matematikk har ikke følelser, så kvantitativ handel eliminerer dette problemet. Kvantitativ handel har problemer. Finansmarkedene er noen av de mest dynamiske enhetene som eksisterer. Derfor må kvantitative handelsmodeller være like dynamiske for å være konsekvent vellykket. Mange kvantitative forhandlere utvikler modeller som er midlertidig lønnsomme for markedsforholdene de ble utviklet for, men de svikter til slutt når markedsforholdene endres. Hva er FxPro Quant 2006-2016 FxPro Group Ltd Risikoadvarsel: Kontrakter for forskjell (CFD) er komplekse økonomiske produkter som handles på margin. Trading CFDs har et høyt nivå av risiko siden innflytelse kan fungere både til din fordel og ulempe. Som et resultat kan CFDer ikke være egnet for alle investorer fordi du kan miste all din investerte kapital. Du bør ikke risikere mer enn du er villig til å miste. Før du bestemmer deg for å handle, må du sørge for at du forstår risikoen ved å ta hensyn til investeringsmålene dine og erfaringsnivået. Tidligere resultater av CFD er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater. De fleste CFDer har ingen satt forfallstidspunkt. Derfor er en CFD-posisjon moden på datoen du velger å lukke en eksisterende åpen posisjon. Søk etter uavhengig råd, om nødvendig. Vennligst les FxPros Full Risk Disclosure Statement. FxPro UK Limited er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority (registreringsnummer 509956). FxPro Financial Services Limited er autorisert og regulert av Kypros Securities and Exchange Commission (lisensnummer 07807) og autorisert av Financial Services Board (FSB) (autorisasjon nr. 45052). Med hensyn til FSB-autorisasjonen gir FxPro utførelsestjenester, og inngår hovedstol til hovedtransaksjoner med sine kunder på FxPros-priser. Disse transaksjonene handles ikke på en børs. I tillegg er kontrakt for forskjeller (CFDer) med FxPro ikke regulert av FAIS-loven og mellommannstjenester er ikke gitt. FxPro Financial Services Limited og FxPro UK Limited tilbyr ikke kontrakter for forskjell til innbyggere i visse jurisdiksjoner som USA, Den islamske republikken Iran og Canada. Steps til å bli en Quant Trader Mange mennesker fra matematiske eller statistiske bakgrunner håper å være kvanthandlere. Men i denne tiden har jobben beskrivelsen for en quant utvidet betydelig, på grunn av tilkomsten av høy frekvens. algoritmisk og automatisert handel. Jobber på disse områdene er ganske krevende, og de krever mer enn bare fremragende ferdigheter i dataanalyse. De krever også en bredere forståelse, bygging og gjennomføring av automatiserte handelssystemer. Denne artikkelen dekker detaljer om hvordan noen med bakgrunn i matematikk eller statistikk kan bli en quant trader. hvilken videre spesialisert kvalifisering eller opplæring kan hjelpe til med å bli en kvant, hvilken arbeidserfaring passer godt for å supplere den pedagogiske kvalifikasjonen for en kvant jobb og relaterte emner. (Investopedia forklarer: Hvilke kvantitative forhandlere gjør og hvordan de har utviklet seg) Profilen til en quant trader krever dataanalyse, datautvinning og forskningsevner, som er virkelig det minste. Man må også være dyktig på en rekke andre områder: Datamaskinbruk, spesifikk for handelsbehov. Matematikere og statistikere i dag er velbevandste i dataanalyseprogrammer og applikasjoner. Imidlertid kan deres anvendelighet til kvantitativ handel være begrenset. For eksempel regneark er mye brukt i data analyse, men gjennomføring av handel og forskningsspesifikke analyser i en dedikert quant applikasjon som MATLAB kan kreve tilleggsopplæring og praktisk erfaring. Bruke noen få handelsapplikasjoner (enten gratis prøveversjon eller fullversjon) vil gi deg praktisk erfaring. Høyskoler og universiteter gir vanligvis tilgang til slike dedikerte applikasjoner. Programmering av språkkunnskap. Avansert nivåplugg og spillhandel programvare er tilgjengelig i stort antall, som hevder å oppfylle alle aspekter av kvantitativ handel. Få er veldig gode, men de fleste passer ikke til dagens dynamiske og praktiske krav til kvanthandel. Suksessfulle kvanthandlere krever evnen til å konseptualisere og bygge handelssystemer alene, som kun kan oppnås ved dataprogrammering. Perl, Python, Java og C er vanlige programmeringsspråk for bygging av slike handelssystemer, og kjennskap til minst en av dem er obligatorisk. Programmering kan ikke være en del av noen standard matematikk eller statistikk kurs, men disse språkopplæringene er fritt tilgjengelige online gjennom interaktive opplæringsprogrammer. Dedikert klasserombasert kortsiktig betalt kurs er også tilgjengelig. Kjennskap til markedsdata. Quant trading krever fortrolighet med markedsdata, som kan gå utover standard dekning av matematikk og statistikk, eller til og med utover standard åpne, høye, lave, lave priser. En kvant må også ha forståelse for generelle markedsdata knyttet til ulike bedriftsaksjoner (og dens innvirkning på handel) og spesialiserte produkter utover aksjer og obligasjoner (som warrants. Derivater. OTC-produkter, etc.) Markedsdata kunnskap er lett å anskaffe gjennom ulike elektroniske hjelpemidler. Casestudier for virkninger av ulike bedriftsaksjoner, nyheter og tilhørende emner er lett tilgjengelige, som er enkle for aspirerende quants fra matematikk og statistikkgrunnlag å bygge videre på. Det er dedikert betalt kurs og sertifiseringer som drives av ulike autoriserte institutter (inkludert børser), som kan tas av hopefuls som reell verdi legger til sine CVer. Forståelse av felles trading strategier. Selv om quants er pålagt å oppdage og utarbeide egne handelsstrategier. Å ha en forståelse av vanlige handelsstrategier er et must. Det gir den nødvendige grunnlaget og byggeklossene for å gi start til kvalifiserte personer. Kjennskap til risikostyringskonsepter. Spesifikke kriterier brukes til å håndtere risiko i ethvert handelssystem som inkluderer scenarioanalyse. stop-loss mekanismer, grenser for handelskapital. etc. Man bør være utstyrt med disse konseptene som Risikostyring er en viktig del av enhver kvantitativ handel. Risikostyring er et stort tema i seg selv, og dedikert kurs og moduler er tilgjengelige for det. For kvant trader krav, kjennskap til grunnleggende konsepter og hvordan det kan påvirke sine egne systemer vil være tilstrekkelig. Valg av handelsspesifikke valgfrie kurs. De fleste matematikk eller statistikk kurs tilbyr et valg av valgfag. Aspirerende kandidater som er ivrige etter å bli kvanter, bør ha som mål å velge fordelene ved å velge handelsmarkeds spesifikke moduler, som tilgjengelig. Tankegangen til en quant trader. Mange håper, men ikke alle aspiranter passer inn i den nødvendige tankegangen til quant-handelsmenn. Under jobbintervjuer i store handelsfirmaer vurderes søkere grundig for å ha handelsmennemessamentet. Risiko for evner, akseptabilitet til feil, evne til å arbeide under stress, lang arbeidstid, etc. er noen av egenskapene kandidatene vurderes på i løpet av kvanttraderjobbintervjuene. Det beste er å gjøre en selvbedømmelse, passer jeg egentlig i kravene til høy risiko-høy belønning jobb, eller er det bare ikke min type. Ingen andre enn du eier, kan gi en ærlig vurdering for egnethet for denne lukrative, høyt betalende jobben. Å drive egen handelsvirksomhet er et annet alternativ, men suksess og fiasko må bæres av deg. Å bygge et prototype påvisbart kvanthandel prosjekt. Hvis de ovennevnte hullene kan fylles. prøv å bygge en prototype som et påvisbart kvanthandelsprosjekt basert på dine egne konsepter. Det vil gi gode snakkpoeng støttet av pedagogiske kvalifikasjoner av matte eller statistikk, slik at du kan rettferdiggjøre din kandidatur for kvant handelsarbeid. Med datamaskinstøttet automatisering er det ubegrensede muligheter i handelsverdenen. På den ene siden holder feltet åpent for flere og flere konsepter og ideer som skal bringes inn på den andre, styrker det en stillestående avhengighet av datamaskin-til-datamaskin-handel, hvor kvanthandlerrollen blir begrenset til å bygge smarte applikasjoner med høyt risiko for tap. En grundig selvbedømmelse basert på ovennevnte poeng vil bidra til å bestemme hvordan man skal flytte fra matematisk statististkvalifikasjon til den virkelige verdenskvanthandel.